上市公司年報密集披露，明星私募基金持股隨之陸續(xù)曝光。結(jié)構(gòu)行情下，私募基金經(jīng)理們的選股能力尤顯突出，目前，已曝光的150只私募重倉股今年以來股價平均上漲了5.35%，近8成跑贏市場。原公募基金“一哥”王亞偉大展雄風(fēng)，持有醫(yī)療股、重組股和科技股，亮相的9只個股年內(nèi)平均股價逆市上漲了15%。而一直被業(yè)內(nèi)稱為最牛私募的澤熙投資，重金搏利并購重組概念股，并在3家上市公司重組前精準入手。
　　今年以來，A股市場行情跌宕起伏。截至昨日，滬深300指數(shù)累計跌幅超過6％。然而，在如此市況下，一些私募大佬所持重倉股仍取得了令人咋舌的收益。
　　“公”轉(zhuǎn)“私”
　　基金經(jīng)理表現(xiàn)突出
　　據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至去年底，陽光私募基金重倉持有150只個股，截至4月3日，在市場整體下跌的市況下，這些私募重倉股今年以來股價平均上漲了5.35%，漲幅超越同期滬深300指數(shù)11.19個百分點，近8成跑贏市場。
　　其中，中融信托-融鼎01號重倉的拓日新能其間漲幅高達47%，領(lǐng)漲私募重倉品種。山東信托-三能1號（續(xù)）重倉持有的延華智能、中融信托-信北02號重倉的東方精工、外貿(mào)信托-鴻道3期重倉的風(fēng)范股份、興業(yè)信托-鼎力超級成長重倉的科士達、外貿(mào)信托-昀灃重倉的銀河磁體和華潤萬東等同期股價漲幅也均超過了30%。
　　公募“奔私”的明星基金經(jīng)理體現(xiàn)出一定的選股優(yōu)勢。在今年股價表現(xiàn)搶眼的私募重倉股相當(dāng)一部分被這些明星基金經(jīng)理的基金持有。如鴻道投資孫建冬重倉的風(fēng)范股份其間漲幅近32%，鼎力投資龍?zhí)K云重倉的科士達漲幅也超過了31%。
　　原公募基金“一哥”王亞偉再展雄風(fēng)。迄今，千合資本王亞偉旗下的“外貿(mào)信托-昀灃”共亮相9家上市公司十大流通股股東名單。而這9只個股，截至4月3日，今年以來股價平均漲幅達15%，其間只有首旅酒店1只股票股價下跌。
　　21%私募重倉股
　　跑輸同期指數(shù)
　　不過，私募重倉股也并非一榮俱榮，據(jù)統(tǒng)計，其中，有32只、占比約21%的私募重倉股跌幅超過同期滬深300指數(shù)。
　　基金經(jīng)理看市
　　基金經(jīng)理防御心態(tài)布局二季度
　　偏股基金倉位跌破歷史均值
　　在近期的市場調(diào)整中，基金抱團重倉股連綿下跌，成為市場風(fēng)險的主要釋放點。而研究機構(gòu)的最新測算數(shù)據(jù)顯示，公募偏股基金的整體倉位上月大幅下調(diào)，平均股票倉位不到八成，位于歷史持倉均值水平之下。分析稱，這一方面顯示了基金經(jīng)理對后市的謹慎態(tài)度，但另一方面也意味著后續(xù)基金經(jīng)理將有較大的增倉空間。
　　偏股基金平均倉位75.69%
　　據(jù)好買基金研究中心倉位測算結(jié)果，納入統(tǒng)計的543只偏股型基金截至3月31日的平均股票倉位為75.69%。剔除指數(shù)市場波動造成的被動倉位變化，3月偏股型基金主動減倉的幅度為3.97%。其中，股票型基金的倉位約為80.52%，混合型基金的倉位約為67.15%。
　　從不同基金經(jīng)理的操作來看，股票型基金和混合型基金的減倉傾向大致相當(dāng)，減倉基金占比分別為61.10%和66.33%。目前，持倉仍在9成以上的偏股基金較前期大幅減少，而持倉在8成以下的基金數(shù)量大幅增加。
　　而在近期的市場波動中，小基金公司的調(diào)倉幅度更為明顯。與上月相比，本月增加持股比例的基金公司有19家。
　　消費類個股或迎估值修復(fù)
　　除減少持股倉位，近期基金行業(yè)倉位的分布也出現(xiàn)轉(zhuǎn)變的跡象，顯示出基金的防御心態(tài)。據(jù)好買數(shù)據(jù)，公募基金的資金3月開始逐步流出輕工制造、通信和鋼鐵等板塊，而進入食品飲料、醫(yī)藥和家電等板塊。目前已進入了業(yè)績披露期，食品飲料等消費類個股一季度業(yè)績靚麗有望帶來估值修復(fù)。市場分析人士認為，食品飲料等消費板塊估值吸引力正在持續(xù)加強。
　　信誠幸福消費股票基金擬任基金經(jīng)理楊建標指出，今年經(jīng)濟增長難有明顯起色、流動性也難以明顯寬松；轉(zhuǎn)型升級、改革仍然是最重要的投資背景，也是尋找投資機會的最佳著手點。
　　楊建標表示，其看好“大消費”領(lǐng)域六大行業(yè)的投資機會：消費品、工業(yè)自動化和機器人產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、健康產(chǎn)業(yè)鏈（包括醫(yī)療服務(wù)、具有獨特競爭優(yōu)勢受降價影響小的醫(yī)藥、養(yǎng)老服務(wù)等）、環(huán)保及相關(guān)受益產(chǎn)業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)應(yīng)用等。 （記者吳倩）
　　部分跑贏大盤私募持股情況
　　千合王亞偉：搏國企改革 長情醫(yī)改股
　　按持股總市值來看，籠罩著“王亞偉概念股”光環(huán)的9只股票分別為三聚環(huán)保、樂普醫(yī)療、中環(huán)股份、北京城鄉(xiāng)、華潤萬東、大立科技、首旅酒店、銀河磁體以及中國武夷。
　　從中可見，“一哥”對醫(yī)療股很是鐘愛。并且，醫(yī)療股華潤萬東和樂普醫(yī)療今年以來的表現(xiàn)也不負眾望，截至4月3日，年內(nèi)漲幅分別為30.64%和25.61%。
　　其中，華潤萬東一直是“一哥”的“珍藏”。數(shù)據(jù)顯示，昀灃從2012年底進入華潤萬東十大流通股股東，已連續(xù)5季加倉。截至2013年年報，昀灃持華潤萬東380萬股，位列第二大流通股股東。華潤萬東今年2月開始停牌，其實際控制人中國華潤總公司擬戰(zhàn)略性退出醫(yī)療器械業(yè)務(wù)。
　　“一哥”“奔私”后依然不改對重組股的偏好。自去年三季度開始進駐北京城鄉(xiāng)，并在去年第四季度大幅加倉，目前持有860萬股，已經(jīng)是北京城鄉(xiāng)的第二大流通股股東。據(jù)市場人士分析，北京城鄉(xiāng)最大的看點就在于其國資平臺的背景，“一哥”或是看中其國企改革的概念。而今年以來股價不佳的首旅酒店同樣屬于并購重組概念股。此外，“一哥”還表現(xiàn)出對科技股的偏好，重倉的中環(huán)股份、大立科技分屬新材料和物聯(lián)網(wǎng)概念股。
　　澤熙徐翔：精準出擊3只重組股
　　根據(jù)上市公司年報，徐翔掌舵的“澤熙系”出現(xiàn)在中青寶、東方鋯業(yè)、吳通通訊、延華智能等9家公司十大流通股東名單。除了綠景控股、湘鄂情為去年三季度進入，其他7家公司均為新面孔，并且，其中有4家公司有并購重組概念。
　　2013年四季度，澤熙買入中青寶、東方鋯業(yè)、吳通通訊3只股票，這些公司均在今年1月份傳來重組消息。
　　吳通通訊因重組事宜自去年10月15日停牌至今年1月17日復(fù)牌，復(fù)牌之后20個交易日內(nèi)一路狂漲超過40%。東方鋯業(yè)則因“籌劃重大資產(chǎn)重組事項”自1月3日停牌至今。中青寶也在今年1月10日發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告。
　　而澤熙去年四季度大筆買入的新研股份也在2013年年報中表示，對于2014年，公司將利用自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，力爭實施再融資獲得資金支持，不排除在行業(yè)尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)并購，增加新的增長點。
　　除上述重組并購概念公司外，徐翔新進的另外3只股票為：延華智能、雙箭股份、明牌珠寶。
　　淡水泉趙軍：重倉“押寶”科技股
　　淡水泉投資旗下的趙軍，一人掌管著35只私募產(chǎn)品，成為目前掌管產(chǎn)品數(shù)量最多的陽光私募投資經(jīng)理。據(jù)目前已披露的年報，淡水泉旗下基金已現(xiàn)身在5家上市公司的前十大流通股股東中。這4只個股分別為通富微電、合興包裝、豪邁科技、東睦股份和生益科技。
　　從上述持股來看，科技股最受趙軍青睞。其中，通富微電可謂趙軍的“壓箱底貨”。據(jù)公開信息，趙軍旗下淡水泉精選1期、淡水泉3期、投資精英之淡水泉、平安財富淡水泉成長從2013年二季度進入通富微電前十大流通股股東，去年二季度末持有1485.61萬股，之后不斷增持，去年三季度末持有1527.94萬股，到了去年四季度末持有1542.82萬股。
　　此外，生益科技則是趙軍去年四季度由淡水泉精選1期買入，共持股1150.97萬股。生益科技是中國內(nèi)地最大的覆銅板制造商，自主研發(fā)能力強，有效填補了國內(nèi)空白，成為進口替代產(chǎn)品。截至4月3日，今年以來股價累計上漲了13.79%。