出帳付款類6535筆，轉(zhuǎn)賬類3057筆，收款類628筆，月度預(yù)算資金準(zhǔn)確率98%以上，銀行存款資金集中率99%以上，超過考核滿分值4.83個(gè)百分點(diǎn)……2015年，崇左供電局財(cái)務(wù)數(shù)字的冰山一角，卻是該局財(cái)務(wù)部努力工作的集中體現(xiàn)，得益于財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和專業(yè)化進(jìn)程的有效推進(jìn)。

　　預(yù)算控制最大化

　　緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)單位效益目標(biāo)這一核心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)在單位經(jīng)營和管理鏈條中的運(yùn)營作用，推動效益保障體系的良好運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)單位資金使用最大化，這也是財(cái)務(wù)部最根本的責(zé)任和任務(wù)。

　　作為廣西電網(wǎng)公司選取的唯一一家全網(wǎng)區(qū)預(yù)算編制試點(diǎn)單位，崇左供電局財(cái)務(wù)部副主任韋昌勇肩負(fù)起了牽頭組織開展的重任。每個(gè)月充分運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本管控預(yù)算業(yè)務(wù)，開展對各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃審查，這個(gè)時(shí)候在財(cái)務(wù)部聽到最多的就是：

　　“小陸，你們這個(gè)月的工程項(xiàng)目資金怎么只報(bào)那么少，有按照項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間來進(jìn)行結(jié)算嗎？”

　　“莫工，你們的資金歸口部門選錯(cuò)了，我退回去給你改一改。”

　　“扶綏公司，你們上個(gè)月的資金完成情況沒有達(dá)到公司的考核線，這個(gè)月的預(yù)算編制一定要謹(jǐn)慎才行啊�！�

　　……　

　　韋昌勇為了使各業(yè)務(wù)部門的預(yù)算數(shù)更準(zhǔn)確，還積極引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門對常規(guī)的開支項(xiàng)目早謀劃，早實(shí)施,倒逼預(yù)算執(zhí)行均衡性的提升，從源頭管控預(yù)算業(yè)務(wù)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、可行性。不僅如此，韋昌勇還時(shí)時(shí)加強(qiáng)預(yù)算過程管控，做好成本開支里程碑計(jì)劃，建立了“按周反饋、按月通報(bào)”的指標(biāo)管理機(jī)制，嚴(yán)格考核，對完成進(jìn)度亮紅燈的部門進(jìn)行曝光，連續(xù)兩次亮紅燈的部門必須“說清楚”，完善預(yù)算閉環(huán)管理。

　　韋昌勇還主動向廣西電網(wǎng)公司申請?jiān)谪?cái)務(wù)V2.0系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)2016年預(yù)算的編制、上報(bào)和下達(dá),將預(yù)算編制延伸至業(yè)務(wù)前端；所有涉及資金支付業(yè)務(wù)均納入報(bào)賬平臺管理，業(yè)務(wù)覆蓋面達(dá)100%；費(fèi)用支出受年度預(yù)算、月度資金計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動三重控制，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行的剛性。在2015年預(yù)算過程考核基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大預(yù)算過程監(jiān)控、考核，促使各業(yè)務(wù)部門按照過程考核要求做好成本結(jié)算工作。嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)計(jì)劃，對不符合預(yù)算準(zhǔn)入條件的一律不列入年度計(jì)劃，從源頭管控預(yù)算業(yè)務(wù)計(jì)劃；劃小預(yù)算考核點(diǎn)，分解下達(dá)時(shí)明確每一業(yè)務(wù)計(jì)劃責(zé)任人及完成時(shí)間，以單項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督考核。

　　財(cái)務(wù)管理的信息化

　　財(cái)務(wù)工作要從財(cái)務(wù)核算逐步向財(cái)務(wù)控制轉(zhuǎn)變，進(jìn)而向財(cái)務(wù)管理方面轉(zhuǎn)化，在2015年財(cái)務(wù)V2.0管理信息系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，財(cái)務(wù)部專責(zé)陸紅和王薇真可謂是功不可沒。在系統(tǒng)開發(fā)的過程中，陸紅就積極參與其中的設(shè)計(jì)，根據(jù)實(shí)際的管理需要進(jìn)行功能開發(fā)，確保系統(tǒng)應(yīng)用的可操作性。

　　系統(tǒng)上線的初期，陸紅按照前期的數(shù)據(jù)清理和推廣應(yīng)用工作，倒排工作任務(wù)，制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，專項(xiàng)工作要求有專人配合落實(shí)，保證各項(xiàng)工作均按公司的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成；重要工作提前部署，關(guān)鍵設(shè)備足額采購，并針對新舊系統(tǒng)切換制定詳盡的系統(tǒng)平滑過渡方案，為新系統(tǒng)順利上線打了一劑“強(qiáng)心針”。

　　系統(tǒng)上線后最大的工作強(qiáng)度就是龐大的的資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理。陸紅與王薇一起開展了長達(dá)幾個(gè)月的固定資產(chǎn)清查工作，她們針對歷年賬務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展開全面清理，重點(diǎn)清理資產(chǎn)、工程、往來單位等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，累計(jì)清理固定資產(chǎn)卡片33,480張，工程項(xiàng)目802個(gè)，往來單位494個(gè)。 通過開展數(shù)據(jù)清理工作，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)動，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)日趨完善，數(shù)據(jù)質(zhì)量也得到明顯提升。每次上下班她們討論最多的不是資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)實(shí)物數(shù)量。王薇還針對通信、自動化設(shè)備在《南方電網(wǎng)公司設(shè)備資產(chǎn)統(tǒng)一目錄》分類中沒有或不夠明確的內(nèi)容，按照現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行完善，制定了價(jià)值拆分原則，按資產(chǎn)級（T級）、按套建立相應(yīng)的資產(chǎn)臺賬及卡片。

　　在2016年我們將面臨系統(tǒng)單軌運(yùn)行的挑戰(zhàn)，這是陸紅的挑戰(zhàn)，也是我們的挑戰(zhàn)，用順用活用好系統(tǒng)，不斷發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)新需求，發(fā)現(xiàn)新思路，從而不斷提升系統(tǒng)的應(yīng)用水平和適應(yīng)性；還需進(jìn)一步挖掘信息系統(tǒng)應(yīng)用的深度和廣度，真正將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來，發(fā)揮價(jià)值引領(lǐng)的作用；重視不同系統(tǒng)間的橫向集成，發(fā)揮系統(tǒng)協(xié)同效應(yīng)，將管理與信息化高度融合，利用信息化手段推動管理提升。

　　結(jié)算進(jìn)度的多手段

　　專屬的“2373”工程項(xiàng)目電話專線從上班響到加班，說起這個(gè)大家一定知道，那就是財(cái)務(wù)部黃光貴的座機(jī)。2015年是嚴(yán)抓工程計(jì)劃預(yù)算的一年，運(yùn)用計(jì)劃手段管控項(xiàng)目結(jié)、決算。項(xiàng)目下達(dá)后一周內(nèi)制定項(xiàng)目結(jié)算，項(xiàng)目投產(chǎn)一周內(nèi)編制決算里程碑計(jì)劃表，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人，結(jié)算及決算全過程必須要有效控制。一系列舉措給黃光貴帶來了巨大的挑戰(zhàn)，不僅要跟進(jìn)各個(gè)工程項(xiàng)目的開工完工時(shí)間，每月嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)部門的資金計(jì)劃，還要統(tǒng)計(jì)未完成項(xiàng)目資金和追究其原因，看起來輕松的描述，內(nèi)里卻形勢嚴(yán)峻。但是其中也不乏好玩的事：

　　“貴哥，幫幫忙吧，這個(gè)月我們的工程項(xiàng)目滯后，前期沒有預(yù)計(jì)好，資金情況完不成�！�

　　“阿貴，這筆款很著急，拖了兩個(gè)月資料不齊全，這個(gè)月沒報(bào)資金計(jì)劃，先給我處理吧�！�

　　……　

　　原來在對工作較真負(fù)責(zé)的態(tài)度下，黃光貴運(yùn)用通報(bào)考核手段落實(shí)工程管理各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任管控。按月跟蹤完成情況并對不按計(jì)劃結(jié)算及決算的責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核，項(xiàng)目結(jié)算、決算進(jìn)度終于較往年提升明顯。今年大力完成2011年扶綏城網(wǎng)項(xiàng)目、2013年憑祥農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目等130個(gè)項(xiàng)目決算編制，下達(dá)扶綏縣龍頭、渠黎、中東、山圩、渠舊、昌平供電所綜合樓和柳橋供電所綜合樓及附屬車庫等工程、調(diào)度大樓、公寓樓等161個(gè)項(xiàng)目決算批復(fù)工作。還將基建工程項(xiàng)目法人管理費(fèi)納入2015年預(yù)算計(jì)劃，通過預(yù)算審核及計(jì)劃管理，法人費(fèi)開支更加規(guī)范、透明。

　　下一步，黃光貴計(jì)劃將整合各類制度編制工程決算管理手冊，明確各部門決算的職責(zé)，提升決算工作中的橫向協(xié)同水平；通過舉辦工程財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，以“工作聯(lián)系單”方式推動工程決算及資產(chǎn)轉(zhuǎn)增管理工作；建立決算例會及月度通報(bào)考核機(jī)制，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)增與項(xiàng)目結(jié)算支付相掛鉤，減少部門之間推諉和決算工程不及時(shí)的現(xiàn)象，提高資產(chǎn)轉(zhuǎn)增的及時(shí)性，大大解決該局資產(chǎn)帳卡物數(shù)據(jù)出入的問題。