5月16日，上海自貿區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作簽約儀式舉行，標志著外匯管理支持上海自貿試驗區(qū)總部經(jīng)濟發(fā)展的一項重要舉措落地。

　　21家企業(yè)分別與13家銀行現(xiàn)場簽署了合作協(xié)議。試點內容主要包括創(chuàng)新跨國公司帳戶體系、進一步簡化單證審核、便利跨國公司融通資金、資金結匯采取負面清單管理等，總體而言，將有利于跨國公司提高集團內資金利用效率，降低跨境收付成本，節(jié)約集團內融資和匯兌成本，方便企業(yè)充分利用兩個市場、兩種資源。

　　據(jù)外管局上海分局相關規(guī)定，試點企業(yè)可以同時或單獨開立國內、國際外匯資金兩個主賬戶，集中管理境內外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算。

　　其中，國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制，跨國公司融通資金將更加便利。在規(guī)定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯(lián)互通，便利企業(yè)內部調劑資金余缺。

　　試點的單證審核程序也有所簡化，外管局要求，銀行需按照“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項目收結匯、購付匯手續(xù)，服務貿易等項目對外支付需按規(guī)定提交稅務備案表。試點企業(yè)的資本金結匯將采取負面清單管理，采取意愿結匯，經(jīng)外管局審核真實性后可以用于對外支付。

　　國家外管局上海分局表示，試點開展后將加強統(tǒng)計監(jiān)測防控風險，全面采集跨國公司外匯收支信息，集中收付或軋差凈額結算進行數(shù)據(jù)還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監(jiān)管“閥門”。