賬務(wù)處理模塊期末處理

　　1.自動轉(zhuǎn)賬

　　(1)自動轉(zhuǎn)賬的目的在于減少工作量，避免會計人員重復(fù)錄入此類憑證，提高記賬憑證錄入的速度和準(zhǔn)確度。

　　(2)自動轉(zhuǎn)賬定義設(shè)置的內(nèi)容一般包括：編號、憑證類別、摘要、發(fā)生會計科目、輔助項目、發(fā)生方向、發(fā)生額計算公式等。

　　(3)在自動轉(zhuǎn)賬生成前，應(yīng)該將本會計期間的全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制記賬憑證，并將所有未記賬憑證審核記賬。

　　(4)自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬定義和自定義轉(zhuǎn)賬生成。

　　(5)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)包括期間損益定義和期間損益生成，用戶應(yīng)該將所有未記賬憑證審核記賬后，再進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。一般憑證類別為轉(zhuǎn)賬憑證。

　　2.對賬

　　主要包括總賬和明細(xì)賬、總賬和輔助賬、明細(xì)賬和輔助賬的核對。

　　至少一個月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行，只有對賬正確，才能進(jìn)行結(jié)賬操作。

　　3.月末結(jié)賬

　　(1)結(jié)賬每個月只能進(jìn)行一次。

　　(2)結(jié)賬前提：核算工作都已完成，數(shù)據(jù)狀態(tài)正確。

　　(3)有未記賬憑證、上月未結(jié)賬、對賬不正確、試算不平衡、損益類科目還有余額時，賬務(wù)處理模塊不能結(jié)賬。

　　(4)賬務(wù)處理模塊必須在其他各模塊都結(jié)賬后，才能結(jié)賬。

　　(5)結(jié)賬只能由具有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。