資料2：B企業(yè)去年產(chǎn)品單位售價為100元，變動成本率為60％，固定經(jīng)營成本總額為150萬元，利息費用為50萬元。

資料3：B企業(yè)今年預(yù)計產(chǎn)品的單位售價、單位變動成本、固定經(jīng)營成本總額和利息費用不變，所得稅稅率為25％(與去年一致)，預(yù)計銷售量將增加40％，股利支付率為90％。

資料4：目前的資本結(jié)構(gòu)為債務(wù)資本占40％，權(quán)益資本占60％，300萬元的資金由長期借款和權(quán)益資金組成，長期借款的資本成本為3．5％。

資料5：如果需要外部籌資，則發(fā)行股票，8股票的β系數(shù)為1．6，按照資本資產(chǎn)定價模型計算權(quán)益資本成本，市場平均報酬率為14％，無風(fēng)險報酬率為2％。

要求：

(1)計算該企業(yè)今年息稅前利潤、凈利潤以及DO1、DF1、DT1。

A公司2011年1月份現(xiàn)金收支的預(yù)計資料如下：

資料1：1月1日的現(xiàn)金(包括銀行存款)余額為54100元。

資料2：產(chǎn)品售價8元/件。2010年11月銷售20000件，2010年12月銷售30000件，2011年1月預(yù)計銷售40000件，2月預(yù)計銷售25000件；根據(jù)經(jīng)驗，商品售出后當(dāng)月可收回貨款的60％，次月收回30％，再次月收回8％，另外2％為壞賬。

資料3：進貨成本為5元／件，50％當(dāng)期付現(xiàn)，50％下期付現(xiàn)，編制預(yù)算時月底存貨為次月銷售的10％加1000件。月初的實際存貨為4000件，月初應(yīng)付賬款余額為77500元。

資料4：1月的費用預(yù)算為85000元，其中折舊為12000元，其余費用須當(dāng)月用現(xiàn)金支付。

資料5：預(yù)計1月份將購置設(shè)備一臺，支出150000元，須當(dāng)月付款。

資料6：1月份預(yù)交所得稅20000元。

資料7：現(xiàn)金不足時可從銀行借入，借款額為10000元的倍數(shù)，利息在還款時支付，期末現(xiàn)金余額不少于50000元。

要求：

(1)計算1月份的經(jīng)營現(xiàn)金收入。