下列關于營運資本籌資政策的說法，正確的有...

財務成本管理模擬試題及答案（68）

【多選題】下列關于營運資本籌資政策的說法，正確的有（）。

A.制定營運資本籌資政策，就是確定流動資產(chǎn)所需資金中短期來源和長期來源的比例

B.營運資本的籌資政策，主要是決定籌資的來源結構

C.激進型籌資政策下臨時性負債所占比重最小

D.生產(chǎn)經(jīng)營的淡季，臨時性流動資產(chǎn)為0，只有自發(fā)性流動負債，沒有其他流動負債

【多選題】營運資本的籌資政策大體上可分為（）。

A.配合型籌資政策

B.激進型籌資政策

C.保守型籌資政策

D.自利型籌資政策

【單選題】某企業(yè)年初從銀行貸款1000萬元，期限1年，年利率為10%，按照貼現(xiàn)法付息，則年末應償還的金額為（）萬元。

A.700

B.900

C.1000

D.1100

【單選題】某周轉(zhuǎn)信貸額為1000萬元，年承諾費率為0.5%，借款企業(yè)年度內(nèi)使用了600萬元(使用期為三個月)，借款年利率為8%，則該企業(yè)當年應向銀行支付利息和承諾費共計(　　)萬元。

A.12

B.16.25

C.17

D.48

【單選題】某公司擬使用短期借款進行籌資。下列借款條件中，不會導致有效年利率(利息與可用貸款額的比率)高于報價利率(借款合同規(guī)定的利率)的是( )。

A.按貸款一定比例在銀行保持補償性余額

B.按貼現(xiàn)法支付銀行利息

C.按收款法支付銀行利息

D.按加息法支付銀行利息

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