注會《財管》重要知識點:單項投資的風險與報酬

單項投資的風險與報酬

（一）風險的衡量方法

1.利用概率分布圖

2.利用數(shù)理統(tǒng)計指標（方差、標準差、變異系數(shù)）

（1）有概率情況下的風險衡量

①收益預期值=ΣKi×Pi=12%×0.3+10%×0.4+8%×0.3=10%

②方差=Σ（Ki-）2×Pi=2%2×0.3+02×0.4+（-2%）2×0.3

③標準差=方差1/2

（2）給出歷史樣本情況下的風險衡量

①收益預期值（均值）=ΣKi/n=（10%+12%+8%）/3=10%

②樣本方差σ2=Σ（Ki-）2/（n-1）=[02+2%2+（-2%）2]/（3-1）

③樣本標準差σ=方差1/2

④變異系數(shù)=σ/

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